野村投信-基金總表
 基金名稱基金類型經理人 成立日基金規模淨值淨值
日期
N01H 野村歐洲中小成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 莊凱倫 104年1月 4.41 10.6300  05/21 
N01G 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 莊凱倫 104年1月 1.99 10.7200  05/21 
5855 野村歐洲中小成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 莊凱倫 104年1月 19.65 10.6300  05/21 
N01F 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 103年10月 3.19 9.7138  05/21 
N01E 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 103年10月 0.38 10.1388  05/21 
N01D 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 103年9月 6.33 9.7885  05/21 
N01C 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 103年9月 0.41 10.2379  05/21 
5853 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 102年11月 12.89 10.2225  05/21 
N01A 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 102年11月 1.76 10.0019  05/21 
N01B 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 102年11月 2.41 9.1992  05/21 
5854 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 102年11月 37.83 9.4358  05/21 
5851 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 100年6月 25.11 9.6225  05/21 
5850 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 100年6月 14.53 11.9753  05/21 
5842 野村印尼潛力基金 跨國投資股票型單一國家 紀晶心 100年1月 3.66 10.3000  05/21 
5841 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 葉菀婷 100年1月 5.28 11.1300  05/21 
5848 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 99年9月 5.00 11.2141  05/21 
5849 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 99年9月 6.74 8.8747  05/21 
5840 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 白芳苹 99年4月 14.04 5.3600  05/21 
5847 野村全球美元投資級公司債基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 黃奕栩 98年11月 1.97 8.8877  05/21 
5846 野村全球美元投資級公司債基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 黃奕栩 98年11月 2.16 11.1198  05/21 
5839 野村中國機會基金 跨國投資股票型區域型 朱繼元 98年4月 13.08 12.3800  05/21 
5837 野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 葉菀婷 97年6月 19.77 6.8900  05/21 
5836 野村中東非洲基金 跨國投資股票型區域型 黃尚婷 97年6月 2.66 10.1600  05/21 
5835 野村全球氣候變遷基金 跨國投資股票型全球市場 黃靜怡 97年1月 4.71 7.7700  05/21 
5822 野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 莊凱倫 96年10月 0.82 9.5300  05/21 
5820 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 葉菀婷 96年10月 0.70 10.6200  05/21 
5823 野村亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 96年10月 0.49 9.7700  05/21 
5821 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 96年10月 1.45 13.5700  05/21 
4115 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 黃靜怡 96年1月 25.08 18.7800  05/21 
5815 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 黃靜怡 96年1月 25.08 18.7800  05/21 
4116 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 95年5月 22.22 12.4400  05/21 
5816 野村亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 95年5月 22.22 12.4400  05/21 
5814 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 葉菀婷 94年7月 10.99 13.5300  05/21 
5813 野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 莊凱倫 94年3月 6.83 12.4000  05/21 
5832 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 柯淑華 94年3月 8.61 20.20  05/22 
4113 野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 莊凱倫 94年3月 6.83 12.4000  05/21 
5824 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 劉蓓珊 93年4月 8.80 13.6800  05/21 
5811 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 92年10月 14.23 12.9700  05/21 
5807 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 92年5月 11.95 17.6200  05/21 
4107 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 92年5月 11.95 17.6200  05/21 
4108 野村全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 莊凱倫 91年6月 18.91 21.6400  05/21 
5808 野村全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 莊凱倫 91年6月 18.91 21.6400  05/21 
5804 野村中小基金 國內股票開放型中小型 林界政 90年4月 26.39 36.92  05/22 
4104 野村中小基金 國內股票開放型中小型 林界政 90年4月 26.39 36.92  05/22 
5845 野村精選貨幣市場基金 貨幣市場型 劉蓓珊 89年12月 11.61 11.9936  05/22 
4103 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 89年9月 10.93 15.69  05/22 
5803 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 89年9月 10.93 15.69  05/22 
5805 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 祝明智 89年2月 5.94 17.1600  05/22 
4105 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 祝明智 89年2月 5.94 17.1600  05/22 
5830 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 89年1月 9.56 7.83  05/22 
5802 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 林夢萍 88年11月 7.41 26.36  05/22 
4102 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 林夢萍 88年11月 7.41 26.36  05/22 
4101 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 88年4月 33.29 32.03  05/22 
5801 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 88年4月 33.29 32.03  05/22 
4119 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 黃靜怡 86年6月 14.90 36.9100  05/21 
5819 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 黃靜怡 86年6月 14.90 36.9100  05/21 
4118 野村日本基金 跨國投資股票型單一國家 黃尚婷 85年7月 6.42 10.5000  05/21 
5818 野村日本基金 跨國投資股票型單一國家 黃尚婷 85年7月 6.42 10.5000  05/21 
5844 野村貨幣市場基金 貨幣市場型 李艾倫 84年10月 162.26 16.0644  05/22 
5817 野村新馬基金 跨國投資股票型區域型 紀晶心 84年6月 6.35 16.4400  05/21 
4117 野村新馬基金 跨國投資股票型區域型 紀晶心 84年6月 6.35 16.4400  05/21 
5829 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 林夢萍 83年1月 5.14 10.98  05/22 
5843 野村鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場型 劉蓓珊 80年12月 16.52 16.7471  05/22 
5828 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 林純寬 78年12月 5.56 18.1400  05/22 
5827 野村環球基金 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 77年11月 9.32 12.3300  05/21 
5826 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 張雅琇 77年2月 5.85 18.30  05/22 
5825 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 林純寬 76年4月 6.45 28.26  05/22 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。