ING投信-基金總表
 基金名稱基金類型經理人 成立日基金規模淨值淨值
日期
5852 安泰ING金磚七國基金 跨國投資股票型全球市場 黃家珍 101年1月 3.46 9.8300  09/01 
5850 安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 100年6月 21.27 12.1308  09/01 
5851 安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 劉蓓珊 100年6月 21.95 10.2105  09/01 
5842 安泰ING印尼潛力基金 跨國投資股票型單一國家 紀晶心 100年1月 4.82 10.8500  09/01 
5841 安泰ING印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 葉菀婷 100年1月 5.14 10.2100  09/01 
5848 安泰ING新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 99年9月 6.30 11.3830  09/01 
5849 安泰ING新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 99年9月 8.01 9.3724  09/01 
5840 安泰ING巴西基金 跨國投資股票型單一國家 白芳苹 99年4月 17.93 7.7200  09/01 
5847 安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 黃奕栩 98年11月 2.20 9.1143  08/29 
5846 安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券型 黃奕栩 98年11月 1.33 11.1250  08/29 
5839 安泰ING中國機會基金 跨國投資股票型區域型 朱繼元 98年4月 13.87 10.6300  09/01 
5838 安泰ING韓國基金 跨國投資股票型單一國家 紀晶心 97年6月 1.11 9.2500  09/01 
5837 安泰ING大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 葉菀婷 97年6月 15.63 7.3600  09/01 
5836 安泰ING中東非洲基金 跨國投資股票型區域型 黃尚婷 97年6月 3.96 10.1300  09/01 
5835 安泰ING全球氣候變遷基金 跨國投資股票型全球市場 黃靜怡 97年1月 5.41 7.8200  08/29 
5822 安泰ING歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 莊凱倫 96年10月 1.58 9.6000  09/01 
5820 安泰ING全球不動產證券化基金-月配型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 葉菀婷 96年10月 0.60 10.3800  08/29 
5821 安泰ING全球高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 96年10月 1.77 13.6400  09/01 
5823 安泰ING亞太高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 96年10月 0.43 9.8300  09/01 
4115 安泰ING全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 黃靜怡 96年1月 22.23 15.0100  08/29 
5815 安泰ING全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 黃靜怡 96年1月 22.23 15.0100  08/29 
4116 安泰ING亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 95年5月 25.58 12.1900  09/01 
5816 安泰ING亞太高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 95年5月 25.58 12.1900  09/01 
5814 安泰ING全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 葉菀婷 94年7月 9.35 12.8500  08/29 
5832 安泰ING台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 柯淑華 94年3月 9.47 19.90  09/02 
4113 安泰ING歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 莊凱倫 94年3月 9.01 12.3000  09/01 
5813 安泰ING歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 莊凱倫 94年3月 9.01 12.3000  09/01 
5824 安泰ING鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 黃若愷 93年4月 9.30 13.1100  09/01 
5811 安泰ING鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 92年10月 13.04 13.0817  09/01 
5807 安泰ING全球高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 92年5月 14.49 17.2300  09/01 
4107 安泰ING全球高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 92年5月 14.49 17.2300  09/01 
4108 安泰ING全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 莊凱倫 91年6月 19.49 21.2700  09/01 
5808 安泰ING全球品牌基金 跨國投資股票型全球市場 莊凱倫 91年6月 19.49 21.2700  09/01 
5804 安泰ING中小基金 國內股票開放型中小型 林界政 90年4月 25.32 32.38  09/02 
4104 安泰ING中小基金 國內股票開放型中小型 林界政 90年4月 25.32 32.38  09/02 
5845 安泰ING精選貨幣市場基金 貨幣市場型 黃若愷 89年12月 13.94 11.9628  09/02 
5803 安泰ING e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 89年9月 11.65 14.67  09/02 
4103 安泰ING e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 89年9月 11.65 14.67  09/02 
5805 安泰ING平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 祝明智 89年2月 5.89 16.1400  09/02 
4105 安泰ING平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 祝明智 89年2月 5.89 16.1400  09/02 
5830 安泰ING高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 89年1月 9.90 7.28  09/02 
5802 安泰ING成長基金 國內股票開放型一般股票型 林夢萍 88年11月 6.63 23.77  09/02 
4102 安泰ING成長基金 國內股票開放型一般股票型 林夢萍 88年11月 6.63 23.77  09/02 
4101 安泰ING優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 88年4月 29.83 28.03  09/02 
5801 安泰ING優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 88年4月 29.83 28.03  09/02 
4119 安泰ING泰國基金 跨國投資股票型單一國家 黃靜怡 86年6月 16.75 40.8200  09/01 
5819 安泰ING泰國基金 跨國投資股票型單一國家 黃靜怡 86年6月 16.75 40.8200  09/01 
4118 安泰ING日本基金 跨國投資股票型單一國家 黃尚婷 85年7月 8.32 9.3800  09/01 
5818 安泰ING日本基金 跨國投資股票型單一國家 黃尚婷 85年7月 8.32 9.3800  09/01 
5844 安泰ING貨幣市場基金 貨幣市場型 李艾倫 84年10月 79.02 15.9979  09/02 
5817 安泰ING新馬基金 跨國投資股票型區域型 紀晶心 84年6月 6.91 17.5300  09/01 
4117 安泰ING新馬基金 跨國投資股票型區域型 紀晶心 84年6月 6.91 17.5300  09/01 
5829 安泰ING積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 林夢萍 83年1月 5.16 9.94  09/02 
5843 安泰ING鴻揚貨幣市場基金 貨幣市場型 黃若愷 80年12月 23.22 16.7055  09/02 
5828 安泰ING鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 林純寬 78年12月 5.41 16.3200  09/02 
5827 安泰ING環球基金 跨國投資股票型全球市場 白芳苹 77年11月 4.19 11.4200  09/01 
5826 安泰ING鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 林界政 77年2月 5.26 16.54  09/02 
5825 安泰ING台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 林純寬 76年4月 5.30 24.85  09/02 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。